Aufgabengebiet

• Tägliche Buchung und Kontrolle aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension

• Schwerpunkt hierbei ist die eigenständige Koordination und Bearbeitung komplexer Anlageprodukte sowie die Kalkulation, Buchung und Kontrolle von Aufwendungen nach unterschiedlichen Gebührenmodellen

• Buchung und Überwachung von Erträgniszahlungen (Kupons, Ausschüttungen von Investmentfonds)

• Buchung von Kapitalmaßnahmen bei Derivaten sowie von Marginzahlungen

• Qualitätssicherung der täglich durchgeführten Buchungen und ermittelten Fondsbewertungen

• Bearbeitung von Differenzen, Reklamationen und sonstigen Anfragen

• Zusammenarbeit mit diversen Verwahrstellen, internen Abteilungen und Kunden

• Durchführung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter Änderungen

• Selbständige Mitarbeit in Projekten, Unterstützung bei der Einführung neuer Produkte und Prozesse

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium

• Idealerweise erste Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle

• Fachkenntnisse marktüblicher Finanzinstrumente

• Erfahrung in Projektarbeit von Vorteil

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

• Sehr gute MS Office Kenntnisse, mehrjährige Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension wünschenswert

• Service-/Teamfähigkeit, schnelle Auffassungsgabe und Lernbereitschaft

• Strukturierte, ziel- und lösungsorientierte selbständige Arbeitsweise

• Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Zuverlässigkeit

Über State Street

Was wir tun.

State Street ist eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden.

Arbeiten, Leben, Wachsen.

Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung.

Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann während er unsere Organisation und unsere Kunden unterstützt.

Wir heißen Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Persönlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Möglichkeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance haben inklusive bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Tätigkeiten und Mitarbeiternetzwerke, je nachdem was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit sowie Maßnahmen zur Förderung von Minderheiten unterstützt.

Informieren Sie sich auf StateStreet.com/careers